Top 10 Options Trading Strategies

TOP 10 TRAITS OF SUCCESSFUL OPÇÃO COMERCIANTES Você já se perguntou o que define os melhores opções de comerciantes para além dos amadores Por que é que certos comerciantes podem superar de forma consistente não importa o que o ciclo do mercado Abaixo está uma lista dos 10 melhores traços de comerciantes opção bem sucedida. São corretamente capitalizados 8211 Um erro muito comum para comerciantes do novato não está sendo capitalized corretamente. Iniciantes ver o poder da opção de alavancagem comercial oferece e acho que eles podem transformar 2.000 em 20.000 em questão de semanas. Antes de conhecê-lo, um par de negociações perdendo completamente apagou seu capital. Devo admitir que também fui culpado disso. Eu estava vivendo em Grand Cayman e tinha acabado de começar a negociação de opções. Eu acho que nos meus primeiros 6 meses eu quebrei praticamente todas as regras de negociação possíveis. Eu tinha um par de pequenas posições no mercado acionário australiano, uma empresa de utilidades e outra um REIT (investimento imobiliário confiança). Ambas as posições tinham um beta baixo, o que significa que as ações não se mover tanto quanto o mercado em geral. Assim, por falta de conhecimento e compreensão eu pensei que iria vender algumas opções de chamada no índice ASX principal para proteger e proteger minhas posições longas. Eu obviamente não entendi que minha exposição líquida era agora extremamente curta, já que as chamadas curtas superavam minhas ações. Com certeza o mercado se reuniu, eu me recusei a admitir meu erro e pegar minhas perdas e esperei e rezei para que a posição voltaria ao meu caminho. A próxima coisa que você sabe que meu capital foi completamente aniquilado e eu tive que enviar dinheiro via Western Union e ter meu irmão depositar o dinheiro em minha conta no dia seguinte. Não é uma grande experiência para mim, mas que eu certamente aprendi de Eles têm uma baixa tolerância para o risco 8211 Outro aspecto importante das opções bem sucedidas negociação é ter uma baixa tolerância ao risco. Os comerciantes de melhores opções só irá negociar quando há um cenário de alto risco de baixo risco. Eles querem ter as chances inclinadas em seu favor, tanto quanto possível. Os comerciantes melhor opção não vai tentar acertar home runs com todos os negócios. Eles comércio apenas quando o mercado oferece uma oportunidade Uma qualidade todos os grandes comerciantes têm é paciência. Os investidores bem sucedidos só entrarão em comércios quando as probabilidades são empilhadas em seu favor. Eles preferem muito ser a casa em vez de o cara médio na rua tentando ganhar grande. Eles estão focados na imagem maior e estão dispostos a esperar e ter a paciência para negociar apenas quando a oportunidade certa se apresenta. Alguns dos melhores comerciantes muitas vezes falam sobre ocioso sentado e apenas assistindo os mercados, esperando o momento perfeito para fazer um comércio. Os investidores amadores acham muito difícil não negociar e são cativados por todos os números vermelhos e verdes em sua tela e sentem que estão perdendo a ação. Você pode pensar em vezes em sua negociação, quando você experimentou isso Você é capaz de sentar-se à margem e apenas assistir ao mercado sem saltar Saber qual o ciclo do mercado é, é fundamental para saber quando o comércio e que comércios para fazer. O melhor recurso se ter encontrado para saber qual ciclo o mercado está em Investor8217s Business Daily. Cada dia eles publicam um artigo Big Picture que afirma se o mercado está em uma tendência de alta confirmada, a tendência de alta está sob pressão ou se ele mercado está em correção. Eu encontrei-os para ser incrivelmente perspicaz e você faria bem para seguir seus conselhos. Seu conselho é apenas comprar ações fortes quando o mercado está em uma tendência de alta confirmada e este tem sido um método testado tempo para outperformance mercado. Enquanto it8217s ainda é possível ganhar dinheiro no lado longo, enquanto o mercado está em correção, as probabilidades são empilhados contra você e você só iria querer comprar ações líderes, como os IBD 100. Eles têm um plano de negociação 8211 Antes de abrir Uma conta, todos devem ter um plano de negociação. Este shouldn8217t apenas ser algo em sua cabeça, quer, você precisa escrevê-lo para baixo Ao escrevê-lo para baixo, é claramente definido e você pode consultar de volta a ele a qualquer momento. Também será mais real se você escrevê-lo para baixo e você será muito mais provável a cumpri-lo. Como qualquer coisa na vida, a fim de ser bem sucedido você precisa ter um plano e pensar as coisas em vez de apenas voar pelo assento de suas calças. Quando eu comecei a negociar eu apenas colocaria comércios aleatórios baseados em como eu estava sentindo no momento. I8217d colocar em uma propagação de chamada de touro, então I8217d tentar estoques de curto prazo eu pensei que eram mais valorizados e, em seguida, I8217d estar fazendo comércios de volatilidade. Escusado será dizer que não foi muito bem sucedido durante este tempo. Enquanto alguns dos meus comércios foram vencedores foi como se eu estivesse dando um passo à frente e dois passos para trás. Todos os grandes comerciantes têm um plano de negociação claramente definido. Isso é crucial para o seu sucesso como um comerciante de opções iniciante. Eles têm um plano de gestão de risco Apenas o comércio o que você pode pagar, don8217t risco dinheiro você can8217t dar ao luxo de perder. Comércio defensivamente, em vez de pensar no que você pode fazer, toda vez que você faz um comércio que você deve estar pensando sobre o pior cenário possível. O que você poderia perder e como você vai lidar com a posição se as coisas correrem mal Negociantes iniciantes têm dificuldade para obter um identificador de quanto a risco em cada comércio. Ao iniciar-se você não quer ter 90 de seu capital amarrado em um comércio. Uma coisa para os comerciantes iniciantes a considerar é dividir o seu capital de negociação pela metade, colocar metade em uma conta com juros e usar o resto para o comércio. Desta forma, não importa o que aconteça, você nunca vai perder todo o seu capital. Outra boa regra de gerenciamento de risco é definir uma porcentagem fixa do capital como seu risco por comércio. Um método comum seria definir 5 como o máximo de capital para o risco por comércio, mas para iniciantes você poderia até mesmo fazer isso mais baixo. Uma vez que um comércio é colocado você precisa continuar a monitorar os níveis de risco, você pode apenas ter um conjunto e esquecer política, você tem que ficar no topo de suas posições e seu risco de carteira total. Ter um plano de gestão de risco é crucial para o sucesso como um comerciante e algo que deve ser feito antes de começar a negociação. Todo mundo quer fazer um grande comércio e ganhar muito dinheiro, mas você nunca deve assumir o gerenciamento de risco muito levemente. Quais são as regras de gerenciamento de risco que você tem em seu plano de negociação? Eles podem controlar as emoções A negociação de opções é uma viagem incrivelmente emocional e que você não pode apreciar plenamente até que você tenha seu próprio dinheiro arduamente ganho na linha. Os melhores comerciantes são capazes de controlar suas emoções não apenas quando os tempos são ruins, mas provavelmente ainda mais importante quando os tempos são bons. Na minha experiência, e tenho certeza de que isso é o mesmo para a maioria dos comerciantes começando, algumas das minhas maiores perdas vieram quando minha confiança foi alta. Os melhores comerciantes podem manter o seu ego fora da equação e são capazes de permanecer fundamentado, mesmo no meio de enormes vitórias. Além disso, quando um de seus comércios acaba por ser um perdedor, eles são capazes de admitir que estavam errados e fechar o comércio. Grandes comerciantes nunca se apegam a um comércio ou um determinado estoque. Um comércio ruim pode vir a ser ok, mas adere às suas regras de negociação pré-definidas é crucial. Você pode ser 100 direita em um comércio específico, mas você também precisa ter o direito timing. Se o seu tempo está desligado e seu comércio quebra o seu stop-loss você deve sempre manter as suas regras de negociação e manter suas emoções fora dele. Eles são incrivelmente disciplinados 8211 Troca de opções bem sucedida tem uma grande dose de disciplina. Iniciante opção comerciantes podem achar incrivelmente difícil apenas sentar e esperar por uma boa oportunidade de comércio. Esperar pelas oportunidades certas pode significar que você não troca por um tempo, mas trocar de tédio ou excitação é uma das piores coisas que você pode fazer. Ter uma gestão de dinheiro e um plano de gestão de risco é uma coisa, mas, a fim de ser um comerciante bem sucedido, você precisa ter a disciplina para cumpri-lo. Você também precisa de disciplina para ficar com os tipos de comércios que são bem sucedidos com e não iniciar estratégias de negociação que você não é um especialista dentro Eles são focados 8211 Para comerciantes de opções iniciantes é muito fácil de se deixar levar e ficar animado por todos os Verde em sua conta. Manter uma cabeça nivelada é essencial. Ficar focado também pode ser difícil quando há tanta notícia sobre os mercados e tantos especialistas, cada um com uma opinião diferente. A coisa mais importante é ficar focado em seus objetivos, sua estratégia de negociação e suas regras. Don8217t tentar copiar alguma outra pessoa 8217s comércios ou ir contra as suas regras comerciais apenas por causa de algo que Jim Cramer disse. Conhecer a si mesmo como um comerciante também, eu tive alguns períodos quando eu wasn8217t focado e que levou a algumas grandes perdas. Agora eu posso reconhecer esses períodos e eu sei que esses são os momentos em que eu realmente preciso reorientar minhas energias e rever o meu plano de negociação. Se você se encontra perdendo o foco, ou ficar muito distraído e estressado com tudo acontecendo, pode ser um movimento sábio para fechar todas as suas posições e fazer uma pausa por um tempo. Às vezes, esse é o melhor remédio e permitirá que você volte com uma cabeça clara, mais relaxado e mais focado. Eles estão comprometidos Opções de negociação leva uma grande dose de compromisso. Toda vez que você tem seu dinheiro arduamente ganho em risco, você deve estar tentando tirar o máximo proveito de suas estratégias de investimento e controlar o seu risco. Você precisa estar no topo de seu jogo o tempo todo. Toda vez que você parar de prestar atenção ao mercado, você vai ficar queimado. Não só você precisa manter um olho em seu desempenho de negociação, você precisa estar a par das notícias atuais, ciclos de mercado e perspectivas de investimento. Alguns dos grandes recursos que eu uso, que me permitem manter-se atualizado sobre os mercados e tomar a menor quantidade de meu tempo incluem: Alpha Tendências Brain Shannon de Alphatrends. net é um guru do mercado e autor de um dos top 10 Livros de troca escritos nunca 8220Technical Analysis using Multiple Timeframes8221. Brian faz uma análise de vídeo livre dos mercados um par de vezes por semana. Nos primeiros 5-10 minutos ele passa pelo estado atual do mercado de ações geral e os vários índices do mercado. Assistir a este vídeo demora apenas alguns minutos por semana, mas você receberá análise de especialistas no mercado de um comerciante com 17 anos de experiência. Mais tarde, no vídeo, Brian passa por exemplos de ações específicas de interesse que podem ser uma grande fonte de idéias de negociação. IBD Investor8217s Business Daily é o serviço de notícias que os profissionais de mercado usam. Leva apenas um minuto a cada dia para ler seu artigo Big Picture para ver o ciclo do mercado está em, bem como a forma como algumas das ações líderes do mercado têm vindo a realizar ultimamente. O IBD é listado como o 4º site mais visitado por Charles Kirk do The Kirk Report. Se você é um comerciante de opções para iniciantes e encontra-se lutando com o compromisso necessário para manter-se atualizado com o mercado, ou descobrir que você está sofrendo de sobrecarga de informações, tente estes 3 sites. Você será capaz de obter opiniões de vários especialistas e vai demorar menos de 10 minutos por dia Eles têm de volta testado sua estratégia Backtesting é uma parte fundamental do desenvolvimento de seu plano de negociação. Isso envolve a avaliação de sua estratégia de negociação contra o desempenho histórico do mercado para verificar o desempenho passado. É claro que o desempenho passado não garante o desempenho futuro, mas pelo menos lhe dará uma idéia de como sua estratégia se desenvolveu em diferentes períodos de tempo e condições de mercado. O investidor médio pode não ter os recursos para executar esses cálculos por conta própria, mas há uma série de fornecedores de software lá fora, que será capaz de realizar backtesting. Além disso, a maioria dos corretores, como a TD Ameritrade têm backtesting software que é livre para os titulares de contas. Backtesting permite que você avalie os prós e contras de sua estratégia e também fornece escopo para a melhoria ou tweaking da estratégia. No entanto, algumas coisas a considerar são: Certifique-se de que você está usando um período de tempo adequado Se você está testando uma longa estratégia só entre 1995 e 2000, é provável que você obtenha alguns resultados muito favoráveis. A mesma estratégia pode não ter funcionado tão bem entre 2007 e 2009. It8217s uma boa idéia para testar uma estratégia durante um longo período de tempo. Leve em conta setores Se sua estratégia de negociação é exclusivamente focada em um setor específico, sua amostra de backtest deve ser retirado desse setor. No entanto, em todos os outros casos, é melhor usar uma grande amostra de todos os setores. Tome em conta as comissões de comissões podem seriamente erodir seus retornos, então você precisa ajustar para esta despesa, especialmente se sua estratégia envolve negociação freqüente. O desempenho passado pode não ser um bom guia para o futuro Enquanto a sua estratégia escolhida pode ter funcionado no passado, não há garantia de que irá funcionar no futuro. Uma boa idéia é o comércio de papel por um mês ou dois, apenas para se certificar de sua estratégia ainda funciona no ambiente atual. Alguns grandes recursos para backtesting podem ser encontrados em tradecision e amibroker. Embora eu não tenha usado esses recursos pessoalmente, eles são altamente recomendados de outros profissionais da indústria. Assim, aqueles são meus 10 traços superiores para negociar bem sucedido das opções, o que você pensa pode você pensar de todas as outras características importantes requeridas para investir bem sucedido Arredondar contínuo acima dos atributos. TradeWithHumility 2 anos atrás Escrito por alguém que observou o sucesso, mas nunca experimentou. Direito ou experimentado marginalmente Isto é quase exatamente como a lista que eu escrevi para mim mesmo quando eu estava analisando por que eu não estava fazendo tão bem como eu queria. Faz sentido lógico, mas partes dele não são possíveis de seguir sem mudanças maciças nas crenças do comerciante. Por exemplo, a paciência segue a crença. Paciência não pode ser puxado para fora da bunda ou vontade de existir. Mas, como o escritor diz com precisão, a paciência é essencial para o sucesso. Para ser um comerciante bem sucedido a longo prazo eu sabia que tinha de ser disciplinado (como diz acima). Mas a disciplina não começou a acontecer de forma consistente até que eu acreditava que devia ser disciplinado.8221 Quando eu vi isso como o único caminho para o sucesso, comecei a fazê-lo. A melhor pergunta para alguém que acaba de começar é 8220Como posso chegar a acreditar (no meu coração) que eu devo ser disciplinado8221 8220O que eu preciso para acreditar, a fim de ter paciência8221 8220O que eu preciso acreditar para que minha tolerância ao risco Tornar-se baixa8221 De onde vêm as emoções e como eu preciso pensar, a fim de limitar o seu impacto sobre as minhas decisões8221 Etc8230 Então reforçar essas crenças para que você se tornar como o comerciante bem sucedido caracterizado acima8230not através de disciplina ou intenção, mas através da natureza. Mr. Anant Patole há 1 ano Senhor, eu sou da Índia, eu quero aprender Option-Trading e negociação no mercado indiano, você pode me guiar Muito obrigado. MikQ 1 ano atrás Obrigado pelo artigo. Realmente informativo e com informações adicionais no topo de sua No B livros. O site Fast Money Review parece não funcionar mais.